公告送出日期:2025年06月18日
基金名称 渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 渤海汇金汇添益3个月定开
基金主代码 005428
基金合同生效日 2017年12月28日
基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
公告依据 律法规以及《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2025年06月10日
基准日基金份额净值（单位:
截止收益分配基准 人民币元 ）
日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单
位:人民币元）
本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。基金收益分配后基金
份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。
权益登记日 2025年06月18日
除息日 2025年06月18日
现金红利发放日 2025年06月19日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本
分红对象
基金全体基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将以2025年6月18日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额，红利再投资
红利再投资相关事项的说明 所转换的基金份额于2025年6月19日计入
其基金账户。 2025年6月20日起投资者可以
查询本次红利再投资所得的基金份额，并可
以在基金规定的开放期内赎回。
根据财政部、 国家税务总局颁布的相关法
规 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
税收相关事项的说明
收所得税。 法律法规或监管机关另有规定
的，从其规定。
本基金本次分红免收分红手续费，选择红利
费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
次分红权益。
为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
高基金投资收益。
保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的
其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原
则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
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